Стабильная доходность при низком уровне риска от ИПИФ «Fixed Income»

В этом году финансовые рынки как никогда ранее были подвержены стресс-тестированию на фоне распространения COVID-19. Несмотря на стремительное восстановление на глобальных рынках, большинство секторов по-прежнему находится в кризисных условиях, что вынуждает инвесторов с осторожностью подходить к выбору инструментов инвестирования. Размещая деньги в ИПИФ «Fixed Income», инвесторы могут получить умеренную доходность и при этом рассчитывать на низкий уровень риска.

Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) – распространенный вид ценной бумаги, берущий своё начало в 70-х годах в США, когда биржевые фонды ETF стали набирать популярность. Точкой отсчёта можно считать 1976 год, когда основатель инвестиционной компании Vanguard Джон Богл создал, как считается, первый из так называемых индексных фондов для обычных инвесторов — Vanguard 500. 

ИПИФ — это более индивидуализированная версия биржевого фонда с гибкой стратегией на рынке облигаций и прочих инструментов с фиксированной доходностью.

Управляющая компания объединяет средства множества инвесторов, приобретает портфель ценных бумаг и распределяет полученную со временем прибыль среди вкладчиков. ИПИФ – интервальный паевой инвестиционный фонд.

«Паевой» (от английского слова Pie – пирог): каждый инвестор получает свою долю в портфеле.

«Интервальный» значит, что фонд выкупает у инвесторов паи только в заранее определенные интервалы.

ИПИФ «Fixed Income» - интервальный паевой инвестиционный фонд от Freedom Finance, созданный 8 сентября 2017 года. 

Несмотря на кризисную ситуацию, сложившуюся на фондовом рынке, на 1 сентября 2020 года стоимость чистых активов Фонда по сравнению со значением на начало года выросла более чем в 4,08 раза и составила 1 990 875 510,78 тенге при стоимости пая 143,71 доллара США.

Такой прирост активов вкладчиков объясняется потребностью найти фиксированную доходность с оптимальными рисками.

Например, когда все мировые индексы падали, были компании, чья выручка не пострадала в результате пандемии, такой компанией является Turkcell Iletism (XS1298711729), ее долговые обязательства имеют рейтинг выше суверенного. Это значит, что инвесторы доверяют облигациям компании больше, чем министерству финансов Турции.

На фоне восстановления мировой экономики долговые бумаги развивающихся рынков крайне востребованы в отсутствие доходности в США, команда Фонда ориентируется на 6% доходности по итогам года. Сегодня мы видим в нашем портфеле положительную переоценку от суверенных облигаций и восстанавливающегося банковского сектора Британии, и все это облигации со средним периодом погашения 5-7 лет.

В среднем рынок акций растет на 10% в год (результаты индекса S&P 500 за пять лет), и это долларовая доходность. Облигации с приемлемым кредитным рейтингом могут приносить от 3% годовых.

Доходность почти всех биржевых инструментов выше ставок по казахстанским депозитам.

В итоге сегодня ИПИФ — это возможность инвестировать в целый портфель высококачественных ценных бумаг с долларовой доходностью.

Структура портфеля

На 01.09.2020 г. основу портфеля составляют инструменты с фиксированной доходностью – локальные облигации казахстанских эмитентов, номинированные в тенге, и международные облигации казахстанских эмитентов, номинированные в долларах США. В структуре инвестиционного портфеля доля облигаций составляет 84,42%, доля биржевых фондов (ETF) — 11,74% и акций – 3,27%.  11,74% - биржевые фонды ETF.

01/09/2020

Распределение активов в валюте 

При текущей ситуации на мировом финансовом рынке, а также в связи с тем, что Фонд предлагает доходность в долларах США, основная доля активов Фонда в долларах США – 54,64%, евро – 32,99%, доля казахстанского тенге составляет 11,71%, доля иной валюты - 0,66%.

01/09/2020

Распределение активов по секторам

По сектору экономики портфель обладает умеренной степенью диверсификации. Суверенные еврооблигации РК занимают 51,94%, на долю финансового сектора приходится 34,232%, телекоммуникации составляют 8,813%, здравоохранение – 2,262%, нефтегазовый сектор – 1,492%, прочие сектора, такие как оборонная отрасль, авиаперевозки, электроэнергетика, составляют 1,247% доли инвестиционного портфеля.

01/09/2020

Для получения более подробной информации заполните форму заявки:

Фридом финанс freedom finance kase фондовая биржа ценные бумаги инвестиционный портфель диверсификация трейдинг торговля ценными бумагами
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Комментарии

Власть
Экс-вице-министр здравоохранения Олжас Абишев находится под стражей, расследование в его отношении продолжается, передает инАктау со ссылкой на Tengrinews.kz. По словам председателя комитета по финансовому мониторингу Минфина Жаната Элиманова, для создания информационных систем минздраву, в котором тогда трудился Олжас Абишев, было выделено 500 миллионов тенге. По предварительной информации, бывший вице-министр заранее знал, что работы по созданию информац...
Общество
На днях в Актау приезжает ветеринар из Алматы, который будет проводить операции, сообщает инАктау 25 сентября в Актау начнется очередная массовая биостерилизация собак и кошек. «Это гуманная процедура, применяемая во всем мире для предотвращения появления на наших улицах бездомных животных. Операции проводит опытный ветеринар из Алматы методом одного бокового разреза на теле животного. Также будут проводиться консультации и осмотры.»,- говорят зоозащитники...
Общество
Имя Бакыт Рахат малыш получил потому, что именно в микрорайоне "Рахат" в Жанаозене он был найден ночью 11 сентября, передает инАктау. По словам неонатолога Талшын Зинетулла, мальчик до сих пор находится в стабильно тяжелом состоянии и не может самостоятельно кушать. Врачи делают все возможное для нормализации его состояния. Талшын Зинетулла рассказала, что маленький пациент дышит самостоятельно, но питается пока через зонд. "У него диагностировано кровоизл...
Криминал
По данным «Карты уголовных правонарушений», на прошедшей неделе в Актау произошло 36 преступлений, передает инАктау. С 14 по 21 сентября в городе было совершено десять краж, один грабеж, три мелких хищения, девять фактов мошенничества и два хулиганства. В полиции было зарегистрировано одно преступление по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью», три происшествия по статье «Доведение до самоубийства». Пять преступлений связаны с незаконным оборотом нарко...
Здоровье
Показатели заболеваемости по области не меняются уже десять дней, передает инАктау со ссылкой на официальный сайт по ситуации с КВИ в Казахстане coronavirus2020.kz. По последним данным, всего в Мангистауской области зафиксировано 3 337 инфицированных, 2 612 выздоровевших пациентов, а также 41 летальный случай. В целом, в стране за прошедшие сутки зарегистрировано 62 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один человек умер, еще...
Происшествия
Девушка пропала в 2011 году, на тот момент ей было 16 лет. Сотрудники отдела полиции Мунайлинского района нашли ее недавно, в южной столице, во время проведения розыскных мероприятий, передает инАктау со ссылкой на ДП по МО. В день исчезновения выпускница ушла из дома в школу сдавать экзамены, с тех пор не выходила на связь. По факту районным отделом полиции было заведено розыскное дело. Однако поиски сотрудников правоохранительных органов и родственников...
Происшествия
Инцидент произошел вечером 20 сентября. Об этом сообщил руководитель пресс-службы РгК "Батыс" Нацгвардии РК Ерболат Султанов, передает инАктау. События развернулись у одного из кафе в микрорайоне "Самал". Патрулировавшие город гвардейцы услышали женские крики о помощи, а когда прибыли на место, увидели, что неизвестный, угрожая канцелярским ножом, пытался ограбить жительницу города, требовал отдать ему деньги. "Увидев людей в форме, парень попытался скрыть...
Происшествия
Авария, в которой столкнулись два автомобиля, произошла сегодня, 21 сентября, передает инАктау. По предоставленным данным пресс-службы Департамента полиции по Мангистауской области, вызов о ДТП на 66 километре трассы поступил по номеру 102 примерно в 07:50 часов. Столкнулись автомобили "LADA vesta" и "КАМАЗ". "В результате пассажир, находившийся в легковом автомобиле, скончался на месте. Трое пострадавших доставлены в Жетыбайскую районную больницу", - сооб...
Здоровье
По словам заведующего кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александра Караулова, вакцина "Спутник V" против COVID-19 противопоказана небольшим группам лиц с первичным иммунодефицитом, передает инАктау со ссылкой на RT. При этом показаний для отказа в прививке людям, имеющим аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания нет, отметил Александр Караулов. Заведующий кафедрой также порекомендовал пройти в...
Объявления
16.09.2020
Разместить объявление в этом блоке Добавить
Ответственный за раздел
Светлана Антонова
Журналисты сайта InAktau.kz всегда на связи.

Пишите нам, звоните, сообщайте о городских новостях и событиях - мы надеемся, что с Вашей помощью горожане узнают о жизни Актау больше.

Вместе с Вами мы сделаем наш город лучше!

Редактор - InAktau.kz:
[email protected]
+7(777) 22-22-105